河化股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,312,520.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,319,153.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,257,231.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,888,905.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,481,654.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,035,897.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,754,354.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,120,397.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,392,303.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,496,601.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,966,357.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,966,357.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,964,157.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,752.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,752.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,752.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,262.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,444,952.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,249,276.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,694,229.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河化股份_2023年三季报资产负债表 | 河化股份_2023年三季报利润表 |