河化股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,900,335.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,067,680.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,726,262.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,694,277.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,441,633.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,558,126.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,736,814.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,158,181.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,894,755.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 799,521.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,893,061.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,793,061.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,008,057.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,008,057.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,785,004.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,141,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,345.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,563,372.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,685,903.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,249,276.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -100,608,642.24 | |
| 资产减值准备(元) | 92,583,413.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,884,883.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,884,883.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,948,155.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 182,839.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,064,882.54 | |
| 财务费用(元) | 3,915,037.22 | |
| 投资损失(元) | -1,893,061.85 | |
| 递延所得税(元) | 993,243.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,110,485.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,117,242.70 | |
| 存货的减少(元) | -14,027,430.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,625,815.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,821,406.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,249,276.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,685,903.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,563,372.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 河化股份_2022年年报资产负债表 | 河化股份_2022年年报利润表 |