河化股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,872,666.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,502,372.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,979,219.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,354,257.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,729,187.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,192,234.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,519,884.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,517,476.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,958,782.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,395,475.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 479,330.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,489,904.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,469,235.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,926,633.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,926,633.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,542,602.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,536.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,536.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,536.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,304.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,020,846.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,685,903.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,706,750.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,999,808.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,461,672.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,461,672.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 969,417.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,281.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -168,243.44 | |
| 财务费用(元) | 1,942,403.98 | |
| 投资损失(元) | -569,366.44 | |
| 递延所得税(元) | 593,127.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,215,323.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -622,195.27 | |
| 存货的减少(元) | -11,778,643.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,057,550.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,605,037.77 | |
| 其他(元) | -649,183.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,706,750.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,685,903.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,020,846.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 河化股份_2022年中报资产负债表 | 河化股份_2022年中报利润表 |