广济药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,030,748.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,892,745.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,675,427.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,598,922.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,972,437.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,577,649.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,214,388.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,981,563.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,746,038.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,147,116.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,451,824.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,451,824.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,451,824.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 393,737,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 650,737,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,795,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,311,064.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,187,649.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,293,714.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,443,765.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,120,230.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,034,943.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,243,546.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,208,602.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广济药业_2024年三季报资产负债表 | 广济药业_2024年三季报利润表 |