广济药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,262,544.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,422,414.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,814,983.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,499,941.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,280,096.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,127,259.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,467,220.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,306,311.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,180,888.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,680,947.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,963,249.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,963,249.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,963,249.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 304,137,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,137,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,395,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,344,297.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,494,733.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,234,031.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,903,448.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,228,849.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,511,899.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,243,546.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,731,647.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -115,563,742.06 | |
| 资产减值准备(元) | 13,226,726.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,089,373.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,089,373.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,029,490.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 797,543.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,316.93 | |
| 财务费用(元) | 29,154,266.83 | |
| 投资损失(元) | 2,924,601.73 | |
| 递延所得税(元) | 781,880.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 880,937.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,056.13 | |
| 存货的减少(元) | -116,980,911.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,905,752.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,099,915.08 | |
| 其他(元) | -5,924,998.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 407,731,647.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 415,243,546.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,511,899.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广济药业_2024年中报资产负债表 | 广济药业_2024年中报利润表 |