广济药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,194,497.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,007,563.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,374,456.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,576,516.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,017,302.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,638,605.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,256,239.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,907,421.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,819,568.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,243,051.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,527,939.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,527,939.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,527,939.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,340,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,340,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,230,051.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,890,786.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,404,383.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,525,221.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,815,258.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 453,696.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,502,035.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,243,546.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,741,511.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广济药业_2024年一季报资产负债表 | 广济药业_2024年一季报利润表 |