广济药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,901,981.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,785,503.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,856,703.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 802,544,188.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,843,151.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,299,744.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,317,732.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,047,149.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,507,778.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,963,590.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 566,134,621.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,134,621.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,781,321.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 769,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 507,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,562,236.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,761,656.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,513,892.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 701,086,107.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,256.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,538,547.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,782,094.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,243,546.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -152,414,221.39 | |
| 资产减值准备(元) | 14,291,956.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,888,757.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,888,757.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,857,406.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 774,608.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -253,336.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120,286.50 | |
| 财务费用(元) | 44,905,206.80 | |
| 投资损失(元) | 9,242,008.71 | |
| 递延所得税(元) | 11,623,003.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,848,895.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -225,892.11 | |
| 存货的减少(元) | -100,183,422.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,055,960.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,869,941.85 | |
| 其他(元) | 905,951.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 415,243,546.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,782,094.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,538,547.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广济药业_2023年年报资产负债表 | 广济药业_2023年年报利润表 |