广济药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,182,697.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,186,687.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,948,237.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,317,622.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,461,998.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,328,857.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,985,050.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,507,483.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,283,390.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,965,768.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,402,189.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,402,189.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -552,402,189.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 593,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,096,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,695,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,986,101.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,011,031.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,692,132.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 795,107,867.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 901,719.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,641,629.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,782,094.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,423,723.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广济药业_2023年三季报资产负债表 | 广济药业_2023年三季报利润表 |