广济药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,735,910.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,125,506.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,339,537.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,200,955.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,704,785.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,880,960.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,799,863.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,544,181.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,929,790.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,728,835.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,409,439.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,409,439.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,409,439.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 563,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 993,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,095,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,905,450.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,547,200.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,547,650.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 831,252,349.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 608,829.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 606,722,903.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,782,094.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,504,998.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,125,785.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,363,340.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,068,450.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,068,450.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,145,692.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,430.48 | |
| 财务费用(元) | 15,914,660.07 | |
| 投资损失(元) | 5,094,435.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,544,205.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,544,205.04 | |
| 存货的减少(元) | -92,094,510.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,347,798.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,116,299.39 | |
| 其他(元) | 7,281,226.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,035,504,998.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,782,094.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 606,722,903.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广济药业_2023年中报资产负债表 | 广济药业_2023年中报利润表 |