广济药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,688,065.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,295,023.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,849.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,158,938.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,544,267.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,552,857.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,399,001.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,681,104.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,177,231.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,018,293.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,887,188.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,887,188.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,887,188.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,551,937.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,236,490.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,288,427.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,711,572.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -201,863.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,395,774.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,782,094.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,386,320.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广济药业_2023年一季报资产负债表 | 广济药业_2023年一季报利润表 |