广济药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,915,308.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,852,547.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,961,867.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,729,723.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 447,668,819.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,392,770.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,090,344.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,176,412.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,328,346.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,768,097.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,769,597.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,353,139.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,353,139.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,583,541.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,444,480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 526,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,382,592.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 618,827,072.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,845,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,658,706.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,409,512.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,913,218.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,913,854.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,062,555.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,794,245.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,072,269.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,866,514.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广济药业_2022年三季报资产负债表 | 广济药业_2022年三季报利润表 |