广济药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,468,167.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,577,473.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,619,715.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,665,357.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,506,487.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,567,037.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,450,706.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,739,939.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,264,171.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,598,814.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 576,875.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,576,875.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,839,318.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,839,318.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,262,443.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,444,480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,999,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,443,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,845,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,396,310.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,721,710.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,963,021.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,480,458.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,006,159.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,374,639.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,072,269.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,697,630.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,237,487.61 | |
| 资产减值准备(元) | 2,568,163.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,067,685.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,067,685.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,974,720.90 | |
| 财务费用(元) | 8,411,859.66 | |
| 投资损失(元) | -4,653,736.94 | |
| 递延所得税(元) | -4,374,989.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,040,518.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -334,470.83 | |
| 存货的减少(元) | -102,921,263.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,551,653.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,422,326.84 | |
| 其他(元) | -4,151,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,697,630.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,072,269.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,374,639.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广济药业_2022年中报资产负债表 | 广济药业_2022年中报利润表 |