广济药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,321,440.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,020,344.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,563,596.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,905,381.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,840,897.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,602,577.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,317,551.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,473,407.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,234,433.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,209.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,301,209.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,998,496.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,998,496.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,697,286.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,444,480.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,999,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,443,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,952,667.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,202,667.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,240,812.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -98,645.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,115,827.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,072,269.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,188,097.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广济药业_2022年一季报资产负债表 | 广济药业_2022年一季报利润表 |