福星股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,480,585,897.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,001,690.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,229,682.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,853,817,270.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,986,826,785.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,718,254.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,420,994.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 681,302,827.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,174,268,862.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -320,451,591.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,088,297.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,296,315.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,384,612.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,215,111.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,215,111.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,830,498.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,373,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,088,765.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,033,088,765.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,643,091,551.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,520,496.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,367,057.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,208,050.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,564,820,099.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -531,731,333.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -123,014.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -874,136,438.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,882,510,445.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,374,006.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福星股份_2024年三季报资产负债表 | 福星股份_2024年三季报利润表 |