福星股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,564,472,816.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,001,690.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,077,247.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,827,551,753.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,456,533,548.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,494,374.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,600,054.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,045,756.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,222,673,734.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -395,121,980.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,295,815.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,495,815.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,282,312.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,282,312.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,786,497.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,348,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 494,225,261.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,842,225,261.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,554,724,980.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,397,123.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,023,670.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,155,145,774.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -312,920,513.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,727.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -719,002,718.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,882,510,445.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,163,507,726.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,068,154.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,794,629.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,172,728.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,172,728.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 802,088.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -388,540.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,437,125.23 | |
| 财务费用(元) | 107,424,926.46 | |
| 投资损失(元) | 48,784.70 | |
| 递延所得税(元) | -30,086,178.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,480,247.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,605,931.03 | |
| 存货的减少(元) | -53,478,478.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 234,849,837.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -778,056,543.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,163,507,726.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,882,510,445.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -719,002,718.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福星股份_2024年中报资产负债表 | 福星股份_2024年中报利润表 |