福星股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,122,914.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,246,588.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,281,338.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,650,841.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 807,926,053.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,132,880.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,538,067.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,657,736.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,252,254,736.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -562,603,894.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 855,015.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 855,015.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,007,105.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,007,105.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,152,090.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 853,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,059,559.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,053,059,559.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 944,746,018.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,652,977.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,338,914.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,071,737,910.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,678,350.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -194,557.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -588,628,894.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,882,510,445.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,293,881,550.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福星股份_2024年一季报资产负债表 | 福星股份_2024年一季报利润表 |