福星股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,478,266,792.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,241,418.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 778,049,730.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,258,557,941.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,208,292,947.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,057,008.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 526,193,414.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 986,398,175.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,938,941,545.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,319,616,395.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,582.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 549,590.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,953,473.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,504,646.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,945,661.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,945,661.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,441,015.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,026,245.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,026,245.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,804,181,602.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,241,925.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,268,449,773.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,092,674,558.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,075,198.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,884,886.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,867,634,643.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,599,184,869.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,547,227.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,462,262.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,282,716,444.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,003,254,181.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福星股份_2023年三季报资产负债表 | 福星股份_2023年三季报利润表 |