福星股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,978,290,142.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,899,868.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,282,190,011.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,091,203,938.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,290,554.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,284,376.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,935,767.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,479,714,636.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 802,475,374.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,190.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,951,886.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,231,077.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,285,557.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,285,557.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,945,519.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,209,053.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,125,209,053.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,510,108,350.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,585,407.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,655,693,757.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,484,704.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -204,174.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,732,015.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,282,716,444.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,572,448,460.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福星股份_2023年一季报资产负债表 | 福星股份_2023年一季报利润表 |