福星股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,317,206,138.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,092,123.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,336,739.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,775,635,001.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,401,933,774.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,699,191.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 746,935,751.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 424,977,095.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,753,545,812.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,022,089,189.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,764,946.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,052,254.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 595,341,697.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,158,898.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,885,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -10,157.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,874,882.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 610,284,016.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,507,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,507,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,641,932,429.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 469,507,599.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,796.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,111,738,825.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,604,038,825.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 707,801.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,042,181.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,898,302,210.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,927,344,391.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,675,786.88 | |
| 资产减值准备(元) | 24,004,493.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,359,507.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,359,507.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 802,088.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -703,010.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,607.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 173,980,289.41 | |
| 财务费用(元) | 141,425,818.32 | |
| 投资损失(元) | 13,070,371.58 | |
| 递延所得税(元) | -102,311,297.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,476,065.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,835,232.41 | |
| 存货的减少(元) | 4,157,407,623.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,533,631.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,443,850,038.98 | |
| 其他(元) | -153.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,927,344,391.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,898,302,210.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,042,181.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福星股份_2022年中报资产负债表 | 福星股份_2022年中报利润表 |