佳电股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,348,745,499.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,508.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,074,904.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,444,823,913.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,118,622,296.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,562,698.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,803,428.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,316,360.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,890,304,784.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -445,480,871.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,701,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,016,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,717,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,381,590.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,381,590.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,664,440.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 238,062,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,062,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,176,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,963,577.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,192,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,332,377.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,730,122.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -511,415,189.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,982,234,000.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,818,811.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳电股份_2024年三季报资产负债表 | 佳电股份_2024年三季报利润表 |