佳电股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,355,274,571.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,508.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,737,769.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,559,015,849.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,628,544,429.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,321,597.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,203,299.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,213,587.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,070,282,914.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -511,267,064.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,701,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,016,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,717,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,333,742.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,333,742.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 327,383,407.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,437,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,437,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,176,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,345,861.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,192,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,714,661.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,722,838.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,160,819.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,982,234,000.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,861,073,181.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,754,432.52 | |
| 资产减值准备(元) | 88,598,676.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,474,801.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,474,801.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,198,354.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -201,663.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,683,000.00 | |
| 财务费用(元) | 18,293,938.61 | |
| 投资损失(元) | 2,055,558.56 | |
| 递延所得税(元) | 12,227,227.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,535,503.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -308,276.61 | |
| 存货的减少(元) | -130,513,466.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -203,720,112.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -582,879,594.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,861,073,181.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,982,234,000.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,160,819.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳电股份_2024年中报资产负债表 | 佳电股份_2024年中报利润表 |