佳电股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,115,479.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,471.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,633,601.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,142,753,552.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,046,459.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,292,852.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,084,180.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,691,438.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,400,114,930.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,361,378.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,721,278.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,078.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,733,356.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,491,419.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,491,419.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,241,937.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,305,885.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,153,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,459,425.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,359,425.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,478,866.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,483,498,330.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,215,019,463.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佳电股份_2023年三季报资产负债表 | 佳电股份_2023年三季报利润表 |