佳电股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,735,282.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,349,571.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,084,853.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,764,172.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,995,322.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,305,113.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,902,642.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,113,967,250.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -504,882,397.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,907,311.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,078.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,919,389.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,516,547.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,516,547.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,597,157.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,254,034.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,254,034.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,254,034.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -642,733,588.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,483,498,330.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 840,764,741.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,598,612.38 | |
| 资产减值准备(元) | 41,181,618.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,779,063.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,779,063.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,538,851.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -192,517.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,637,647.65 | |
| 财务费用(元) | 3,785,313.98 | |
| 投资损失(元) | -422,229.01 | |
| 递延所得税(元) | -125.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -125.06 | |
| 存货的减少(元) | 71,992,137.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -266,966,146.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -567,539,328.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 840,764,741.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,483,498,330.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -642,733,588.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳电股份_2023年中报资产负债表 | 佳电股份_2023年中报利润表 |