海信家电_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,381,326,505.93 | |
收到的税费返还(元) | 2,190,202,853.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 945,579,851.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 56,517,109,211.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,044,250,804.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,429,826,264.31 | |
支付的各项税费(元) | 3,102,467,662.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,239,682,379.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 47,816,227,110.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 397,695,562.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,337,390.27 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,892,294,474.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,298,327,426.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,857,868.36 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,542,216,033.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,161,073,902.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,862,746,475.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 178,181,393.06 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,379,313.06 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,092,541,721.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,493,532,746.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,764,255,860.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 538,116,274.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,879,954,682.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,099,565,644.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,528,803,970.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,946,874,927.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,619,066.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,913,746.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -401,397,188.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,478,346,075.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,076,948,887.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海信家电_2023年三季报资产负债表 | 海信家电_2023年三季报利润表 |