沃顿科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,337,249.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,394,125.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,902,254.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,633,630.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,162,448.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,294,318.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,391,462.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,518,923.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,367,152.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,266,478.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,731,880.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,964,049.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,976,429.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,782,305.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,782,305.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,805,876.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,194,016.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,694,016.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,694,016.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,577,100.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,656,314.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,681,032.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,024,717.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,453,516.31 | |
| 资产减值准备(元) | 89,007.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,090,536.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,090,536.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,001,120.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,303.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,443.90 | |
| 财务费用(元) | 7,634,024.17 | |
| 投资损失(元) | 610,981.58 | |
| 递延所得税(元) | 628,751.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 182,411.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 446,339.74 | |
| 存货的减少(元) | -45,735,880.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,624,221.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,961,763.71 | |
| 其他(元) | 3,163,018.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,024,717.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 518,681,032.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,656,314.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃顿科技_2022年中报资产负债表 | 沃顿科技_2022年中报利润表 |