金陵药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,044,775,478.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,914,506.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,090,689,985.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,108,216,491.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 767,244,978.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,813,821.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,390,725.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,094,666,017.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,976,031.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,418,006.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,350,131.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 807,274.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,575,413.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,194,251.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 883,994,251.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,418,838.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 742,632,289.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 742,632,289.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,276,801.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,348.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,601,801.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 680,030,487.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,403.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,351,979.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,220,402,441.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,188,050,462.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵药业_2024年三季报资产负债表 | 金陵药业_2024年三季报利润表 |