金陵药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,433,746.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,165,038.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,598,785.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,809,670.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,839,778.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,525,420.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,667,115.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,841,984.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,243,199.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,133,310.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,904,690.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,069,300.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,773,973.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,573,973.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,504,673.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 742,632,289.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 742,632,289.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,929.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,929.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 742,610,360.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,300.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 489,875,788.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,220,402,441.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,710,278,229.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金陵药业_2024年一季报资产负债表 | 金陵药业_2024年一季报利润表 |