金陵药业_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,330,844,969.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,785,287.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,375,630,256.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 736,252,672.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,638,037.66 | |
支付的各项税费(元) | 70,555,554.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,010,144.69 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,369,456,410.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,173,846.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,015,661.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,298.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,247,960.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,735,007.92 | |
投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 255,735,007.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,487,047.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,378,240.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,300,754.69 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,678,994.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,997,421.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 672,065.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,452.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,808,939.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,870,055.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,613.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,465,758.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,474,883,465.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,233,417,707.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 84,945,218.91 | |
资产减值准备(元) | 4,717,067.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,503,970.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,503,970.43 | |
无形资产摊销(元) | 5,082,391.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,343,971.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,537.83 | |
固定资产报废损失(元) | 347,228.46 | |
公允价值变动损失(元) | 218,871.18 | |
财务费用(元) | 120,683.69 | |
投资损失(元) | -6,366,555.14 | |
递延所得税(元) | 2,676,516.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,909,292.72 | |
递延所得税负债增加(元) | 767,223.67 | |
存货的减少(元) | 12,905,543.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -119,361,172.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -42,088,774.19 | |
现金的期末余额(元) | 1,233,417,707.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,474,883,465.93 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,465,758.73 | |
公告日期 | 2023-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金陵药业_2023年中报资产负债表 | 金陵药业_2023年中报利润表 |