金陵药业_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,345,771.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,415,916.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 675,761,687.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,222,885.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,362,936.19 | |
支付的各项税费(元) | 24,821,129.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,708,882.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 701,115,833.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,486,018.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,791.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,660,810.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,035,839.68 | |
投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 212,035,839.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,375,029.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,378,240.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 303,333.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,681,573.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,101.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,101.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,668,472.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,229.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,087,932.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,474,883,465.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,243,795,533.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金陵药业_2023年一季报资产负债表 | 金陵药业_2023年一季报利润表 |