金陵药业_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,308,462,522.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,970,102.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,330,432,625.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,610,238.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 582,287,621.12 | |
支付的各项税费(元) | 58,560,436.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,560,982.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,330,019,278.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 413,347.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 91,955,161.47 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,331,340.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,782.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 98,384,284.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,134,002.27 | |
投资支付的现金(元) | 361,953,076.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 529,087,078.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,702,793.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 28,616,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 490,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,106,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,990,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,045.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,090,045.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,015,954.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -422,273,491.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,481,592,551.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,059,319,059.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 68,180,188.34 | |
资产减值准备(元) | 784,511.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,156,018.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,156,018.93 | |
无形资产摊销(元) | 4,243,779.11 | |
长期待摊费用摊销(元) | -2,973,381.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 220,857.64 | |
公允价值变动损失(元) | 13,417,779.54 | |
财务费用(元) | 100,045.38 | |
投资损失(元) | -5,562,506.32 | |
递延所得税(元) | 1,147,309.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,152,513.48 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,005,204.16 | |
存货的减少(元) | 34,566,384.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -98,402,816.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | -72,098,528.02 | |
现金的期末余额(元) | 1,059,319,059.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,481,592,551.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -422,273,491.39 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 金陵药业_2022年中报资产负债表 | 金陵药业_2022年中报利润表 |