华特达因_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,069,865,607.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,086,856.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,676,082.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,168,628,547.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,654,244.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,080,435.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,329,076.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,558,153.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,210,621,908.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 958,006,638.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,415,003,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,848,871.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,933,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,426,785,811.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,018,919.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,870,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,898,018,919.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,233,108.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,105,098.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,105,098.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,895,926.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,869,915.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 504,412,474.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 698,765,842.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -696,660,744.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,887,214.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,738,138,686.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,528,251,471.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华特达因_2023年三季报资产负债表 | 华特达因_2023年三季报利润表 |