华特达因_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,356,033,342.70 | |
收到的税费返还(元) | 1,076,548.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,441,949.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,452,551,840.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,397,052.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,098,892.08 | |
支付的各项税费(元) | 209,962,868.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,985,785.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 860,444,599.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 592,107,241.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,010,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,050,240.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,933,440.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,018,983,680.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,552,477.59 | |
投资支付的现金(元) | 1,415,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,434,552,477.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,568,796.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,105,098.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,105,098.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,835,823.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,836,360.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 504,412,474.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 696,672,184.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -694,567,086.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,028,641.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,738,138,686.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,220,110,044.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 622,236,168.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,809,358.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,809,358.02 | |
无形资产摊销(元) | 2,739,485.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,780,037.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,391,945.76 | |
公允价值变动损失(元) | -11,128,376.51 | |
财务费用(元) | -20,806,472.62 | |
投资损失(元) | -3,839,439.70 | |
递延所得税(元) | 1,692,462.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,218,403.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 474,059.03 | |
存货的减少(元) | -14,730,293.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | -48,761,274.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 37,586,892.66 | |
其他(元) | -3,079,360.26 | |
现金的期末余额(元) | 1,220,110,044.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,738,138,686.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -518,028,641.24 | |
公告日期 | 2023-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华特达因_2023年中报资产负债表 | 华特达因_2023年中报利润表 |