广农糖业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,026,520,042.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,649,623.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,009,856.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,134,179,522.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,043,249,439.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,257,968.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,786,393.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,635,491.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,317,929,292.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,749,770.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 499,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,099,090.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,106,226.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,106,226.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,007,136.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,456,110,837.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,456,110,837.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,861,787,567.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,022,018.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,666,047.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,947,475,633.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -491,364,796.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,091,895.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -712,029,808.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,361,056,407.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,026,598.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,579,976.89 | |
| 资产减值准备(元) | 328,824.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,880,814.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,880,814.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,044,602.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,897,208.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -366,486.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,191,913.53 | |
| 财务费用(元) | 67,392,185.59 | |
| 投资损失(元) | 663,562.87 | |
| 递延所得税(元) | 56,369.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 267,187.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -210,818.09 | |
| 存货的减少(元) | -31,577,038.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,723,992.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -419,219,817.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 649,026,598.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,361,056,407.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -712,029,808.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广农糖业_2024年中报资产负债表 | 广农糖业_2024年中报利润表 |