广农糖业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,940,188,298.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,930,081.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,128,326.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,007,246,706.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,955,905,844.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,114,741.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,596,186.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,428,203.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,456,044,976.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 551,201,730.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,038,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,876,506.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 249,263,857.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,178,364.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,625,347.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,681,563.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,306,910.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 274,871,453.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,530,614,870.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,781,167.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,553,396,037.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,664,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,739,814.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,960,890.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,008,100,705.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -454,704,668.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 866,295.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,234,811.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,821,596.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,361,056,407.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,111,572.51 | |
| 资产减值准备(元) | 27,311,220.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,633,609.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,633,609.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,613,783.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,523,274.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,879,293.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -674,418.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -114,208.75 | |
| 财务费用(元) | 165,639,381.10 | |
| 投资损失(元) | 492,138.09 | |
| 递延所得税(元) | -9,525,582.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,017,863.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,507,719.19 | |
| 存货的减少(元) | 260,523,813.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 216,581,657.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -305,637,270.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,361,056,407.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 988,821,596.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 372,234,811.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广农糖业_2023年年报资产负债表 | 广农糖业_2023年年报利润表 |