广农糖业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,452,623,853.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,049,314.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,280,195.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,514,953,363.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,968,743,871.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,563,103.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,040,286.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,971,060.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,307,318,321.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,635,042.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,842,692.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 249,688,311.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 431,531,003.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,838,927.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,681,563.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,520,490.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 265,010,512.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,917,438,826.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,917,438,826.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,209,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,985,725.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,674,010.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,396,909,736.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -479,470,909.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 770,459.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,054,895.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,821,596.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 982,766,700.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广农糖业_2023年三季报资产负债表 | 广农糖业_2023年三季报利润表 |