广农糖业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,413,929,807.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,034,293.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,533,970.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,498,070.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,502,438,609.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,483,433.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,504,307.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,849,286.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,655,275,637.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,777,567.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,801,636.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,801,636.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,078,146.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,078,146.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,723,489.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,388,110,752.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,388,111,452.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,344,335,594.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,925,132.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,597,536.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,415,858,263.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,746,810.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -358,015.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,158,903.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,821,596.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,662,692.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广农糖业_2023年一季报资产负债表 | 广农糖业_2023年一季报利润表 |