广农糖业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,079,279,311.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,300,386.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,654,268.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,154,233,966.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,622,076,679.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,295,609.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,402,931.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,025,824.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,217,801,045.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,567,079.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,409.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,568,357.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,721,766.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,742,506.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,831,234.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,573,740.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,851,973.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,200,460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,200,460.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,556,601,270.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,396,411.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,006,198,141.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,883,363,889.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,702,561.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,534,457.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,082,600,908.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,402,767.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,384,460.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -542,437,359.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,531,258,955.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,821,596.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -462,963,665.66 | |
| 资产减值准备(元) | 268,674,921.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,523,024.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,523,024.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,179,046.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,750,164.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,128,125.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,937,325.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,413,523.58 | |
| 财务费用(元) | 254,478,038.86 | |
| 投资损失(元) | -69,209,021.76 | |
| 递延所得税(元) | -363,056.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -538,447.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 175,390.85 | |
| 存货的减少(元) | -217,680,326.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -182,577,763.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,941,458.13 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,561,688.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 988,821,596.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,531,258,955.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -542,437,359.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广农糖业_2022年年报资产负债表 | 广农糖业_2022年年报利润表 |