广农糖业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,489,814,908.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,398,747.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,467,247.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,603,680,902.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,977,420,876.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,022,013.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,775,723.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,962,145.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,291,180,757.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -687,499,854.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,645,068.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,645,068.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,266,970.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,266,970.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,621,901.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,099,083,590.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,104,383,590.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,445,912,268.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,764,729.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,369,931.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,929,046,929.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,336,660.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,394,411.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -539,390,684.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,531,258,955.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,868,271.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,203,850.86 | |
| 资产减值准备(元) | 52,784,307.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,876,201.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,876,201.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,918,362.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,192,425.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,885.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,200,014.14 | |
| 财务费用(元) | 115,753,003.96 | |
| 投资损失(元) | 197,083.45 | |
| 递延所得税(元) | 313,089.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 329,250.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,161.01 | |
| 存货的减少(元) | -63,642,288.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 123,372,240.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,042,078,071.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 991,868,271.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,531,258,955.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -539,390,684.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广农糖业_2022年中报资产负债表 | 广农糖业_2022年中报利润表 |