广农糖业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,309,821.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,838,550.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,982,255.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,130,627.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,642,115,967.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,058,596.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,702,025.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,985,236.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,805,861,826.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,806,182.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,806,182.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,715,812.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,715,812.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,909,630.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,385,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,385,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,186,691,258.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,178,404.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,598,142.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,249,467,805.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,032,194.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 410,175.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -892,198,459.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,531,258,955.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,060,496.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广农糖业_2022年一季报资产负债表 | 广农糖业_2022年一季报利润表 |