厦门港务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,454,023,247.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 203,066.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,720,130,363.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,174,356,677.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,284,675,352.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 476,349,777.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,705,555.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,731,524,257.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,587,254,943.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -412,898,265.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,728,914,166.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,595,335.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,298,077.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,743,807,579.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,318,505.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,558,942,243.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,673,260,749.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,546,830.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,295,831,300.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,295,831,300.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,528,629,149.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,136,394.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,154,791.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,285,065.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,710,050,609.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 585,780,690.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,488,311.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,940,943.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,329,180.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,270,124.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,932,797.77 | |
| 资产减值准备(元) | 25,338,192.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,852,536.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,852,536.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,227,483.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,245,082.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -834,267.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,974,059.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,126,966.08 | |
| 财务费用(元) | 77,718,533.76 | |
| 投资损失(元) | -33,079,502.06 | |
| 递延所得税(元) | 24,438,073.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,974,883.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,463,190.85 | |
| 存货的减少(元) | -188,857,148.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -490,975,309.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,410,696.12 | |
| 其他(元) | -789,150.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 424,270,124.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,329,180.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,940,943.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门港务_2024年中报资产负债表 | 厦门港务_2024年中报利润表 |