厦门港务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,382,732,060.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,618,471,785.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,001,203,845.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,866,818,558.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,682,441.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,729,871.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,582,939,019.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,741,169,890.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -739,966,044.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,567,490,929.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 456,085.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,262.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,568,232,276.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,256,632.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,514,747,564.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,557,004,197.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,228,078.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,933,792,437.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,933,792,437.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 963,153,533.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,960,525.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,659,529.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,773,587.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 933,018,849.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,431,253.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,849,630.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,329,180.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,178,811.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门港务_2024年一季报资产负债表 | 厦门港务_2024年一季报利润表 |