厦门港务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,602,785,659.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,943,913.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,130,005,642.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,774,735,215.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,887,254,405.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,055,015,725.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,095,542.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,380,921,563.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,535,287,235.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,447,979.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,517,421,297.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,827,570.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,590,481.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,583,839,349.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,160,162.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,043,394,097.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,622,554,260.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,714,910.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 46,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,614,595,726.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,660,865,726.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,729,196,656.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,511,502.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,682,711.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,091,525.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,977,799,684.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 683,066,042.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,147,243.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,053,644.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,382,825.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,329,180.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 295,038,004.60 | |
| 资产减值准备(元) | 33,204,228.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 275,668,150.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,668,150.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,879,491.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,390,037.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,011,455.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 823,527.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,606,414.11 | |
| 财务费用(元) | 93,159,797.78 | |
| 投资损失(元) | -65,206,872.91 | |
| 递延所得税(元) | 12,827,144.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,873,357.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,046,212.45 | |
| 存货的减少(元) | -656,678,210.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -352,990,400.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 520,997,743.95 | |
| 其他(元) | -4,484,313.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,329,180.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,382,825.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,053,644.77 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦门港务_2023年年报资产负债表 | 厦门港务_2023年年报利润表 |