厦门港务_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,640,654,537.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,558,465.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,693,860.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,413,906,862.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,067,011,604.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 704,660,902.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,548,596.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,020,589.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,644,241,692.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,117,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,394,301.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,868,066.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,380,167.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,776,615.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,982,179.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,758,795.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,378,627.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 815,197,794.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,617,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,751,373,412.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,566,571,206.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,794,393,037.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,454,130.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 43,678,604.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 455,977,247.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,413,824,415.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,746,791.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,357,822.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 571,675,511.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 850,556,673.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,422,232,185.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门港务_2022年三季报资产负债表 | 厦门港务_2022年三季报利润表 |