现代投资_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,357,404,046.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 764,087,347.80 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 250,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 451,958,911.65 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 528,145,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,415,791.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,662,988,014.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,015,999,111.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,666,795,087.13 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 688,699,956.24 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -44,965,871.37 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 209,787,221.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,343,774.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,849,508.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,691,593,980.97 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 50,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,953,103,656.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,062,895,454.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,942,596,236.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,544,841.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,285,704.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,279,426,782.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,438,881.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,982,940,058.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,196,958,939.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -917,532,156.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,027,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,413,922,031.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,441,902,031.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,175,720,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,007,331,089.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,013,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,504,273,185.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,687,325,174.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,245,423,142.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,446,720.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,613,124.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,319,158,008.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,220,544,884.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 现代投资_2024年三季报资产负债表 | 现代投资_2024年三季报利润表 |