现代投资_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,659,465,372.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 689,018,544.83 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 150,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 304,048,885.86 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 453,645,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 415,535.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 838,558,070.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,095,151,408.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,134,031,099.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 646,022,478.45 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -44,960,587.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 169,806,458.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,382,592.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,226,368.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,087,877,290.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,487,385,700.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 607,765,708.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,320,448,266.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,860,660.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,285,704.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,498,594,632.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,068,867.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,180,313,484.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,272,382,351.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -773,787,719.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,359,895,544.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,387,875,544.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,656,870,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 729,357,158.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,013,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,226,364.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,887,454,423.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -499,578,879.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,539,801.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -664,061,089.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,319,158,008.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,655,096,919.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 307,395,641.54 | |
| 资产减值准备(元) | 27,715,048.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,334,458.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,334,458.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,628,287.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,915,116.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,486,545.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206,134.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 69,301,781.24 | |
| 财务费用(元) | 488,823,690.87 | |
| 投资损失(元) | -171,634,059.68 | |
| 递延所得税(元) | -5,457,907.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,541,091.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -916,815.35 | |
| 存货的减少(元) | -850,205,610.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -587,047,141.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 803,768,967.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,731,781,496.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,266,524,039.12 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 923,315,423.28 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,052,633,969.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -664,061,089.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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