现代投资_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,346,265,912.28 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 625,611,514.28 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 150,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 153,047,914.16 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 479,405,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,882.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,938,036.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,179,271,260.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,244,840,113.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 548,529,609.27 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -43,328,820.79 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 111,946,272.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,314,385.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,708,081.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,292,119.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,440,301,761.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 738,969,498.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,864,897,959.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,587,885.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,443.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,878,676,288.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,021,653.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,866,460,685.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,928,482,338.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,049,806,050.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 996,038,138.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,024,018,138.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,331,478.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,491,008.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,822,487.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,804,348.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,513,319.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,127,580.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,319,158,008.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,964,030,428.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 现代投资_2024年一季报资产负债表 | 现代投资_2024年一季报利润表 |