现代投资_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,328,812,065.64 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,172,564,614.01 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 95,101,450.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 541,800,761.01 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -69,529,083.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,141,554.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 672,676,535.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,742,567,897.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,699,470,613.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,094,746,657.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 110,057,506.83 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 205,181,228.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,392,721.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 339,401,729.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,809,866,210.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,828,116,667.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,914,451,230.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,727,885,103.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,314,484.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,030,173.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,799,229,762.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,190,440.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,383,023,974.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,259,284.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,808,473,698.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,243,936.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 532,411,630.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,411,630.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,122,714,696.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,019,853,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,674,979,726.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,982,190,909.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,284,721,669.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,520,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,506,378,477.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,773,291,056.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,098,311,330.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,918,323.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,187,185,713.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,506,343,722.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,319,158,008.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 587,535,778.71 | |
| 资产减值准备(元) | 159,940,323.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,056,346.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,056,346.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 815,738,930.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,445,980.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,343,027.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,721.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,767,289.32 | |
| 财务费用(元) | 1,077,393,873.70 | |
| 投资损失(元) | -98,639,834.63 | |
| 递延所得税(元) | 35,046,987.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,360,694.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,686,292.17 | |
| 存货的减少(元) | 86,552,960.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,708,146.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -776,624,078.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,266,524,039.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,827,627,514.14 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,052,633,969.75 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 678,716,208.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,187,185,713.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 现代投资_2023年年报资产负债表 | 现代投资_2023年年报利润表 |