现代投资 (000900.SZ)

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现代投资_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,328,812,065.64       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 1,172,564,614.01       
 向中央银行借款净增加额(元) 95,101,450.00       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 541,800,761.01       
 回购业务资金净增加额(元) -69,529,083.18       
 收到的税费返还(元) 1,141,554.49       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 672,676,535.69       
 经营活动现金流入小计(元) 11,742,567,897.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,699,470,613.67       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 1,094,746,657.40       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) 110,057,506.83       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 205,181,228.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 569,392,721.29       
 支付的各项税费(元) 339,401,729.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,809,866,210.45       
 经营活动现金流出小计(元) 9,828,116,667.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,914,451,230.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 9,727,885,103.79       
 取得投资收益收到的现金(元) 67,314,484.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,030,173.63       
 投资活动现金流入小计(元) 9,799,229,762.28       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 328,190,440.00       
 投资支付的现金(元) 9,383,023,974.24       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 97,259,284.48       
 投资活动现金流出小计(元) 9,808,473,698.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,243,936.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 532,411,630.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 32,411,630.00       
 取得借款收到的现金(元) 3,122,714,696.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,019,853,400.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,674,979,726.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,982,190,909.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,284,721,669.63       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 23,520,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,506,378,477.88       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,773,291,056.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,098,311,330.51       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,918,323.02       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,187,185,713.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,506,343,722.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,319,158,008.87       
补充资料:       
 净利润(元) 587,535,778.71       
 资产减值准备(元) 159,940,323.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 231,056,346.01       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 231,056,346.01       
 无形资产摊销(元) 815,738,930.33       
 长期待摊费用摊销(元) 68,445,980.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,343,027.08       
 固定资产报废损失(元) 73,721.03       
 公允价值变动损失(元) -46,767,289.32       
 财务费用(元) 1,077,393,873.70       
 投资损失(元) -98,639,834.63       
 递延所得税(元) 35,046,987.14       
  其中:递延所得税资产减少(元) 33,360,694.97       
 递延所得税负债增加(元) 1,686,292.17       
 存货的减少(元) 86,552,960.30       
 经营性应收项目的减少(元) -232,708,146.82       
 经营性应付项目的增加(元) -776,624,078.01       
 现金的期末余额(元) 3,266,524,039.12       
 减:现金的期初余额(元) 4,827,627,514.14       
 加:现金等价物的期末余额(元) 1,052,633,969.75       
 减:现金等价物的期初余额(元) 678,716,208.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,187,185,713.65       
公告日期 2024-04-03       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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