现代投资_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,976,657,095.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,195,082,753.64 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 95,101,450.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 438,631,715.24 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 443,750,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,615.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,387,816,740.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,537,359,369.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,797,123,607.77 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,217,480,339.22 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 40,303,375.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 169,629,957.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,507,258.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,877,706.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,695,468,116.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,575,390,362.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 961,969,007.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,774,862,084.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,190,036.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 719,249.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 157,558.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,864,928,929.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,155,226.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,669,177,486.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,261.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,876,370,975.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,011,442,046.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,071,630.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 32,071,630.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,039,811,866.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,071,883,496.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,108,520,454.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 984,336,334.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,938,972.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,094,795,761.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,022,912,265.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,108.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,072,236,195.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,506,343,722.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,434,107,526.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 现代投资_2023年三季报资产负债表 | 现代投资_2023年三季报利润表 |