现代投资_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,544,546,762.11 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,124,065,530.86 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -4,898,550.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 288,043,834.67 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 190,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,294.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,669,709.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,510,490,581.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,265,766,678.56 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,085,026,838.14 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -42,174,583.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 124,664,048.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,705,014.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,775,469.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,128,606,804.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,033,370,270.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -522,879,689.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,031,641,787.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,684,179.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,225,445.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,118,551,412.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,771,682.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,691,959,023.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,794,730,705.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -676,179,292.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,174,853,243.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,174,853,243.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,759,670,610.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 669,397,948.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,766,637.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,431,835,197.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -256,981,953.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 352,131.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,455,688,803.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,506,343,722.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,050,654,919.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 319,617,266.19 | |
| 资产减值准备(元) | 30,464,487.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,641,956.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,641,956.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 506,337,537.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,834,547.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -424,319.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,091.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,046,804.99 | |
| 财务费用(元) | 549,882,176.50 | |
| 投资损失(元) | -38,370,517.93 | |
| 递延所得税(元) | 22,120,027.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,624,892.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,504,865.52 | |
| 存货的减少(元) | -275,217,187.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,388,015,601.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -352,843,222.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,557,420,197.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,827,627,514.14 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 493,234,721.90 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 678,716,208.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,455,688,803.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 现代投资_2023年中报资产负债表 | 现代投资_2023年中报利润表 |