现代投资_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,445,527,901.12 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,113,143,999.11 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -4,898,550.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 120,873,236.70 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 432,960,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,446.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,050,305.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,606,665,338.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,772,709,644.32 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 927,610,190.37 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 19,527,669.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 75,428,149.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,705,826.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,852,960.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,775,169,879.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,804,004,320.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,338,981.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,430,788,181.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,565,531.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,145.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,432,556.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,473,790,414.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,664,690.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,948,925,138.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,020,103.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,030,609,933.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,819,518.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,864,987.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,908.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 521,815,895.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -391,815,895.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,080,583.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,147,054,978.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,506,343,722.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,359,288,743.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 现代投资_2023年一季报资产负债表 | 现代投资_2023年一季报利润表 |